에프에스티
반도체 소부장
오늘은 에프에스티라는 종목을 분석해 보겠습니다.
제가 공부하고 있는 분야와 밀접한 관계가 있는 업종, 회사이기도 합니다.
에프에스티, 삼전 지분투자에 자회사까지 호조… 모멘텀 충분-DB투자 : 네이버 금융
[머니투데이 황국상 기자] DB금융투자는 8일 에프에스티에 대해 삼성전자의 지분출자를 통한 성장동력 확보에 자회사 오로스테크놀로지의 호조세까지 긍정적인 이슈가 많다고 평가했다. 투자의
finance.naver.com
최근 에프에스티는 삼성에 유상증자를 통해서 투자를 받았습니다. 그만큼 기술력의 발전이 기대된다고 생각할 수 있습니다.
에프에스티는 EUV 펠리클을 계발하고 있는 회사입니다.
EUV란 자외선으로, 이 자외선을 가지고 반도체 공정을 만들게 되면 더욱 미세한 회로 패턴을 만들어 낼 수 있습니다. (파장이 짧다.) 자세한 설명은 다음에 따로 포스팅을 진행하겠습니다.
현재 EUV 장비를 만들 수 있는 회사는 ASML 뿐입니다. 이 회사는 슈퍼 '을'이라고 불릴 정도로 EUV 장비에 대한 수요는 장비 한대당 2천억이 넘는데도 없어서 못 팔 정도입니다.
EUV 펠리클이란 웨이퍼(TV에서 자주 보이는 방진복 입고 다루는 원판)에 보호막을 씌워주는 겁니다. 즉, EUV 장비를 사용하고 있는 회사라면 반드시 에프에스티의 장비를 사용하게 되는 겁니다. 인류가 더욱 발전하기 위해서는 EUV 장비는 필수적이고 점점 물량을 늘려가는 시점에서 EUV 관련 장비를 계발할 수 있다면, 에프에스티의 성장은 더욱 가속도가 붙을 수 있을 듯합니다.
EUV펠리클뿐만 아니라, EUV 광원, EUV검사장비 등등 이미 개발이 완료된 장비들도 있는 듯합니다.
이뿐만 아니라 공정에서 웨이퍼의 온도를 조절하는 칠러라는 장비 또한 높은 매출을 보여주고 있습니다.
반도체 공정에서 미세한 온도 변화라도. 나노미터 단위의 굉장히 작은 단위에서는 큰 영향을 미칠 수 있기에 굉장히 중요한 장비라고 할 수 있습니다.
에프에스티의 경우 컨센서스가 없습니다. 그래서 가중 평균치를 이용해서 프로그램 분석을 진행하였습니다.
추정치 없어서 과거 값 사용.
19.47, 15.31, 17.58
회사채 수익률 : 7.62
21년도 roe : 17.768333333333334
20년도 지배자본(억원) : 1908.0
20년도 지배자본 : 190800000000.0
발행 주식수 : 21756789.0
자사주 : 2043483.0
시가총액 : 634200000000.0
자사주 비율 : 9.392392415994841
위와 같이 분석 결과 ROE가 18 정도로 계산됩니다.
자사주 또한 10% 가까이 보유하고 있습니다.
현재주가 : 29149.52201816178
srim(적정가) : 22568.912287758736 원
1차 매수가, 1차 매도가 : 14695.812734224673
2차 매수가: 12523.726615545109
괴리율 : -22.57536067419204
s-rim분석은 아쉽게도 현재 실적에는 프리미엄이 붙어있어 보입니다. 아무래도 EUV에 R&D를 지속적으로 투자하고 있는 것으로 보아 기대감이 붙어있는 듯합니다.
에프에스티의 경우 작년부터 엄청난 상승을 보여줬습니다. 상당한 상승이 있었음에도 괴리율은 -22%로 그만큼 실적 성장이 같이 이뤄졌다는 것을 볼 수 있습니다.
그리고 아직 컨센서스가 나오지 않았고, 과거 치를 기준으로 프로그램을 돌렸습니다. 그래서 우리가 주목해야 할 점은 EUV 장비의 개발정도, 21년 이후 실적 예상치를 집중해야 합니다. 최근 반도체 투자에 많은 돈이 몰리고 있고, 실적이 하락할 것 같다는 생각은 안듭니다. 21년도 1분기의 실적또한 좋게 나왔습니다. 최근 횡보, 조정을 보여주는 흐름을 보여주고 있습니다. 우리나라 EUV 일등 종목으로서, 반도체의 기술 계발 흐름을 믿고 중장기적인 관점으로 모아가다 보면 좋은 수익을 안겨줄 것으로 예상해봅니다.
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[EUV관련주][반도체장비주][소부장관련주][파이썬데이터분석][프로그램매매]
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